資金,是企業(yè)運營的“血脈”。作為鞍鋼集團“資金池”,財務公司以“控險、創(chuàng)效、服務、保障”為基本工作要求,堅持“依托鞍鋼,服務鞍鋼”的經(jīng)營宗旨,按照市場化運作和“分灶吃飯”要求,加大金融創(chuàng)新力度,拓展融資渠道,讓血脈“活絡”起來,全方位提升金融服務和對外創(chuàng)效水平。今年以來,該公司資本充足率、流動性比例、資本收益率和資產(chǎn)收益率等各項監(jiān)管指標全面完成。
發(fā)揮資金“聚合”優(yōu)勢,提高資金集中效率和效益。財務公司致力于發(fā)揮跨區(qū)域人民幣管理平臺、票據(jù)管理平臺及境內(nèi)外外匯資金集中管理平臺“三個平臺”作用,強化資金集中統(tǒng)一管理,加強綜合調(diào)動,全方位提高使用效率,實現(xiàn)跨區(qū)域資金協(xié)同效應。
——建立起跨區(qū)域人民幣資金集中管理系統(tǒng),實現(xiàn)跨區(qū)域資金協(xié)同效應。優(yōu)化完善跨區(qū)域結(jié)算業(yè)務流程,推進系統(tǒng)內(nèi)自由轉(zhuǎn)賬業(yè)務的開展,申請獲批跨境人民幣資金池業(yè)務資格,人民幣雙向資金池初步搭建。在保證各板塊結(jié)算業(yè)務有序進行的同時,支持成員單位以定期存款、通知存款及協(xié)定存款的方式降低財務費用,服務和讓利于成員單位。
——搭建起票據(jù)集中管理平臺,加大成員單位電票歸集力度。通過與商業(yè)銀行的直連,建立覆蓋集團各地區(qū)成員單位的票據(jù)集中管理網(wǎng)絡,實現(xiàn)全集團票據(jù)的集中托管、統(tǒng)籌控制與使用。已完成45家成員單位的紙質(zhì)票據(jù)集中上線運行,提高了集團公司對票據(jù)的管控力度。
——搭建起外匯資金集中管理平臺,實現(xiàn)全口徑的資金集中管理。實現(xiàn)與SWIFT系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)境內(nèi)外幣和香港地區(qū)多幣種外匯資金集中管理,獲批結(jié)售匯綜合頭寸、全國銀行間外匯市場會員、全國銀行間同業(yè)拆借中心外幣拆借會員資格,境內(nèi)10家成員單位及境外三家成員單位已實現(xiàn)外幣資金上收、下?lián)堋?
加大市場化運作力度,提升外部盈利能力。該公司充分利用自身金融屬性,通過銀行間市場拆借、正回購、再貼現(xiàn)等手段,發(fā)揮承兌匯票功能,積極服務成員單位開展信貸業(yè)務。針對成員單位差異化資金需求,設(shè)計個性化融資方案,通過辦理商票貼現(xiàn)、發(fā)揮承兌匯票功能、開展同業(yè)代理業(yè)務,幫助其解決融資難問題。該公司抓住資本市場運行環(huán)境向好的有利時機,加強資金頭寸管理,優(yōu)化資金池資產(chǎn)結(jié)構(gòu),開展可轉(zhuǎn)債和新股申購業(yè)務,充分利用貨幣市場獲取外部收益,千方百計提升外部盈利能力。此外,積極推動產(chǎn)業(yè)鏈金融服務,開展“一頭在外”票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務;利用分公司的地域優(yōu)勢,設(shè)立了四川地區(qū)票據(jù)專營窗口,主動向西南地區(qū)的外部市場要效益。